Trong phân tích kỹ thuật, chỉ báo MACD được các nhà đầu tư đánh giá là một trong những công cụ hữu ích nhất giúp họ xác định xu hướng thị trường giá tiền tệ. Vậy chỉ báo MACD là gì? Làm thế nào để sử dụng chỉ báo MACD đúng chuẩn trong đầu tư forex? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
Contents
Chỉ báo MACD là gì trong đầu tư forex?
Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence) hay còn gọi là chỉ báo trung bình động hội tụ/phân kỳ được Gerald Appel sáng chế ra và giới thiệu vào năm 1979. Là một chỉ báo trend-following momentum (động lượng xu hướng) phổ biến trong giao dịch ngoại hối và chứng khoán, MACD giúp các nhà đầu tư forex xác định được tính chất xu hướng giao dịch của thị trường, là xu hướng mới hay cũ, tăng hay giảm.
Biểu đồ MACD: Vai trò và phương pháp thiết lập đúng cách
Vai trò của biểu đồ MACD trong phân tích kỹ thuật
Biểu đồ MACD bao gồm 4 thành phần chính: Đường MACD, đường tín hiệu Signal, Thanh Histogram và đường Zero
Trong đó:
Đường MACD và đường Signal là 2 đường trung bình động có vai trò diễn tả xu hướng phát triển giá trên thị trường tại thời điểm cụ thể
Thanh Histogram có vai trò đo lường mức độ hội tụ/phân kỳ giữa 2 đường trung bình động, qua đó xác định tốc độ biến đổi giá tại thời điểm xác định là nhanh hay chậm.
Đường Zero là điểm mốc thời gian giúp các trader xác định điểm khởi đầu của xu hướng tăng/giảm giá trên thị trường.
Cách lập biểu đồ MACD đúng chuẩn và hiệu quả
Dựa trên đồ thị histogaram xu hướng giá thị trường tại trục ngang mốc = 0, ta có:
Đường MACD: Đường MACD được tính bằng cách lấy trung bình di động lũy thừa của 26 giai đoạn (Slow EMA) trừ đi trung bình di động lũy thừa của 12 giai đoạn (Fast EMA)
MACD = EMA (12) – EMA (26)
Đường tín hiệu Signal: Lấy đường trung bình giản đơn 9 giai đoạn của chính đường MACD đã xác định trước đó, bạn được đường tín hiệu cần tìm SMA(MACD,9).
Thanh Histogram = Đường MACD – Đường tín hiệu Signal
Các tham số giai đoạn đều có thể thay đổi theo ý muốn, tuy nhiên, tham số 12, 26 và 9 được đánh giá là có độ chính xác cao nhất, được nhiều nhà đầu tư forex tin dùng nhất.
Tại các sàn forex có nền tảng MT4, bạn có thể dễ dàng lập biểu đồ MACD khi cần phân tích bằng cách điền thông số tại bộ tín hiệu MACD theo các bước: Insert –> Indicators –> Osillators –> MACD -> OK.
Hướng dẫn sử dụng MACD để xác định tín hiệu giao dịch
Có 4 cách để để sử dụng đường MACD vào việc xác định tín hiệu mua và bán trong đầu tư forex, gồm có: Điểm giao cắt của đường MACD, Biểu đồ Histogram và sử dụng MACD phân kỳ/hội tụ
Xác định tín hiệu giao dịch bằng các điểm giao cắt của MACD
- Đường MACD cắt đường Zero
Trong quy định các chỉ báo kỹ thuật, đường EMA 12 được quy định là đường EMA nhanh, đường EMA 26 được quy định là đường EMA chậm. Đường MACD được hình thành bởi 2 đường EMA này, nên khi giá thay đổi và chúng cắt nhau, trên đồ thị sẽ thể hiện bằng đường MACD cắt đường Zero.
Khi đường EMA chậm cắt lên đường EMA nhanh sẽ cho ta tín hiệu bán, và ngược lại. Tương tự khi MACD cắt đường Zero từ dưới lên sẽ báo hiệu bạn nên mua, khi MACD cắt đường Zero từ trên xuống thì bạn nên bán
- Đường MACD cắt đường Signal
Việc nhận tín hiệu từ sự giao cắt giữa đường MACD và đường Zero thường khá chậm và không rõ ràng, nên các trader thường tập trung tìm tín hiệu từ sự giao cắt giữa đường MACD với đường Signal:
Đường MACD cắt đường Signal hướng lên: Bạn nên mua
Đường MACD cắt đường Signal hướng xuống: Bạn nên bán
Xác định tín hiệu giao dịch bằng độ dài thanh Histogram
Thanh Histogram là khoảng cách của đường MACD và Signal trên đồ thị MACD. Sự hội tụ/phân kỳ của thanh Histogram sẽ báo hiệu sự biến động về giá của thị trường
Histogram hội tụ: Khi đường MACD có khuynh hướng tiến lại gần signal, độ dài thanh Histogram sẽ co rút lại. Điều này cảnh báo hướng đi của giá đang có dấu hiệu chậm lại hoặc báo hiệu sự đảo chiều.
Histogram phân kỳ: Khi MACD tách xa khỏi đường Signal, Histogram giãn ra, chiều cao tăng dần lên (bao gồm cả chiều dương hoặc âm), đây là tín hiệu của giá đang tăng nhanh, mạnh theo xu hướng hiện tại.
Vì vậy, bạn nên mua khi thanh Histogram nằm dưới đường Zero và ngược lại, nên bán khi thanh Histogram nằm trên đường Zero.
Xác định tín hiệu giao dịch bằng sự phân kỳ/hội tụ của MACD
Đây là phương pháp được nhiều trader sử dụng nhất hiện nay nhằm xác định các tín hiệu mua/bán trong đầu tư forex. Sự phân kỳ và hội tụ xảy ra khi chuyển động của MACD và hoạt động của giá trên thị trường khác nhau.
Khi nối 2 đáy của MACD và 2 đáy của biểu đồ giá tạo thành 2 đường hội tụ báo hiệu giá tăng, là lúc bạn nên mua. Còn khi nối 2 đáy của MACD và 2 đáy của biểu đồ giá tạo thành 2 đường phân kỳ, thì lúc này giá có giấu hiệu giảm, là lúc bạn nên bán.
Tuy nhiên đôi khi, chỉ báo MACD cũng có thể tạo ra các tín hiệu sai, vì vậy, để trở thành một nhà đầu tư forex thành công, bạn nên kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau, sử dụng nhiều phương pháp khác nhau đển phân tích, chắt lọc ra các tín hiệu chất lượng nhất thay vì quá tin tưởng vào một phía mà vội vàng giao dịch.
Kết luận
Chỉ báo MACD không chỉ hữu ích mà còn rất dễ sử dụng, chính vì vậy, từ khi ra đời, nó nhanh chóng đạt được sự yêu mến và nhanh chóng phổ biến trong cộng đồng yêu đầu tư forex. Tuy vẫn còn hạn chế, nhưng nếu sử dụng đúng cách, nó sẽ là một công cụ chất lượng mang đến thành công cho bạn trên sàn forex.